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5月8日基金净值:华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0386,涨0.02%

151 2024-05-26 20:14

本站消息,5月8日,华泰柏瑞益通三个月定开债最新单位净值为1.0386元,累计净值为1.1872元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨3.08%,近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.47%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为罗远航、刘礼彬,基金经理罗远航于2019年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.98%。基金经理刘礼彬于2023年10月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.27%。

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